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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 960.00 | 312.00 | 1 272.00 |
AN Terrains | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
AP Constructions | 351 521.00 | 89 198.00 | 262 322.00 | 351 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 968.00 | 899.00 | 8 068.00 | 8 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 745.00 | 50 340.00 | 76 405.00 | 126 745.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 701.00 | 141 397.00 | 488 304.00 | 629 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 940.00 | 143 410.00 | 400 530.00 | 543 940.00 |
BZ Autres créances | 563 092.00 | 74 001.00 | 489 091.00 | 563 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 854.00 | | 235 854.00 | 235 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 887.00 | 217 411.00 | 1 125 476.00 | 1 342 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 588.00 | 358 808.00 | 1 613 780.00 | 1 972 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 667 435.00 | 1 317 414.00 | | 667 435.00 |
DH Report à nouveau | | -164 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 192.00 | 9 819.00 | | -194 192.00 |
DL TOTAL (I) | 973 744.00 | 1 167 935.00 | | 973 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 564.00 | 389 790.00 | | 397 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 753.00 | 37 149.00 | | 25 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 533.00 | 166 032.00 | | 142 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EA Autres dettes | 70 616.00 | 50 680.00 | | 70 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 036.00 | 643 650.00 | | 640 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 780.00 | 1 811 586.00 | | 1 613 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 421.00 | | 469 421.00 | 469 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 421.00 | | 469 421.00 | 469 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 269.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 80 188.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 12 067.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 32 047.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | 48 141.00 | | -2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 991.00 | 1 375 763.00 | | 476 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 182.00 | 1 365 944.00 | | 671 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 192.00 | 9 819.00 | | -194 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 427.00 | | 4 475.00 | 626 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 102 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 629 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 317.00 | | 2 975.00 | 523 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 838.00 | | 1 500.00 | 101 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 693.00 | 27 705.00 | | 113 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 424.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 157.00 | 27 281.00 | | 113 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 285.00 | 8 125.00 | | 135 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 956.00 | 10 045.00 | | 63 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 241.00 | 18 170.00 | | 199 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 241.00 | 18 170.00 | | 199 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 371 848.00 | 371 848.00 | | 371 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 092.00 | 172 092.00 | | 172 092.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VC Groupe et associés | 459 384.00 | 459 384.00 | | 459 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 564.00 | 51 212.00 | 148 609.00 | 397 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 332.00 | 1 107 332.00 | | 1 107 332.00 |
VW T.V.A. | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 036.00 | 293 684.00 | 148 609.00 | 640 036.00 |