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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 179.00 | 281.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 864.00 | 1 196.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 383.00 | 89 402.00 | 106 980.00 | 196 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 632.00 | 90 446.00 | 131 186.00 | 221 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 096.00 | | 1 191 096.00 | 1 191 096.00 |
BZ Autres créances | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CF Disponibilités | 1 638 949.00 | | 1 638 949.00 | 1 638 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 137.00 | | 2 917 137.00 | 2 917 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 769.00 | 90 446.00 | 3 048 323.00 | 3 138 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 238.00 | 643 258.00 | | 655 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 537.00 | 361 980.00 | | 697 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 775.00 | 1 115 238.00 | | 1 462 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 178.00 | 77 214.00 | | 48 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 322.00 | 291 230.00 | | 283 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 788.00 | 353 537.00 | | 675 788.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | 15 270.00 | | 13 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 424.00 | 564 515.00 | | 564 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 548.00 | 1 304 258.00 | | 1 585 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 323.00 | 2 419 496.00 | | 3 048 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 164.00 | 42 437.00 | 39 155.00 | 87 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 92.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 077.00 | 42 345.00 | 39 155.00 | 87 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 322.00 | 283 322.00 | | 283 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 788.00 | 675 788.00 | | 675 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 424.00 | 564 424.00 | | 564 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277 414.00 | 1 277 414.00 | | 1 277 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 143.00 | 1 277 414.00 | 22 728.00 | 1 300 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 548.00 | 1 585 548.00 | | 1 585 548.00 |