| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | 586.00 | -586.00 | |
AP Constructions | 85 358.00 | 19 559.00 | 65 799.00 | 85 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 79 159.00 | -79 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 984.00 | 15 260.00 | 29 724.00 | 44 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 191.00 | 114 564.00 | 31 626.00 | 146 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BT Marchandises | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 424.00 | 114 564.00 | 139 859.00 | 254 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | | | 376.00 |
DH Report à nouveau | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 586.00 | | | 97 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 069.00 | 42 527.00 | 80 596.00 | 38 069.00 |
FD Production vendue biens | 135 159.00 | 123 659.00 | 258 818.00 | 135 159.00 |
FG Production vendue services | 1 684.00 | 2 557.00 | 4 241.00 | 1 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 913.00 | 168 743.00 | 343 656.00 | 174 913.00 |
FM Production stockée | | | 9 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 890.00 | | | 354 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 020.00 | | | 354 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 477.00 | | 7 199.00 | 146 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 146 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 485.00 | 130 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 628.00 | | 7 199.00 | 130 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 694.00 | 11 756.00 | 3 886.00 | 106 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 694.00 | 11 756.00 | 3 886.00 | 106 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
UX Autres créances clients | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 032.00 | 7 338.00 | 2 294.00 | 9 032.00 |
VI Groupe et associés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 586.00 | 95 891.00 | 2 294.00 | 97 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
ST Autres comptes | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
YT Sous‐traitance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 373.00 | | | 57 373.00 |