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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 3 916.00 | 110.00 | 4 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 675.00 | 22 541.00 | 134.00 | 22 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 994.00 | 145 711.00 | 10 283.00 | 155 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 728.00 | 172 169.00 | 11 559.00 | 183 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 605.00 | 12 340.00 | 56 265.00 | 68 605.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 134 923.00 | | 134 923.00 | 134 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 222.00 | 12 340.00 | 205 882.00 | 218 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 950.00 | 184 508.00 | 217 441.00 | 401 950.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 876.00 | 149 876.00 | | 149 876.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | 254.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 178 042.00 | 172 130.00 | | 178 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 10 944.00 | | 3 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 21 044.00 | | 11 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | 4 320.00 | | 22 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 400.00 | 36 309.00 | | 39 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 441.00 | 208 438.00 | | 217 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 400.00 | 36 309.00 | | 37 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 844.00 | | 325 844.00 | 325 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 844.00 | | 325 844.00 | 325 844.00 |
FM Production stockée | | | -3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 960.00 | 7 004.00 | | 4 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 183.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 5 680.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 328.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 1 653.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 171.00 | 200 028.00 | | 328 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 260.00 | 199 774.00 | | 322 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | 254.00 | | 5 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 367.00 | 5 979.00 | | 7 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 728.00 | | | 183 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 669.00 | | | 178 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 971.00 | 15 198.00 | | 156 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 054.00 | 15 198.00 | | 153 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 012.00 | 4 328.00 | | 8 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 012.00 | 4 328.00 | | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012.00 | 4 328.00 | | 8 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 492.00 | 74 462.00 | 1 030.00 | 75 492.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 728.00 | 3 484.00 | | 7 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | 3 156.00 | | 2 045.00 |
ST Autres comptes | 54 057.00 | 42 154.00 | | 54 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 462.00 | 14 414.00 | | 12 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 067.00 | 2 354.00 | | 15 067.00 |
YT Sous‐traitance | 3 347.00 | 1 695.00 | | 3 347.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 887.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 728.00 | 5 371.00 | | 7 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 804.00 | 23 248.00 | | 37 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 287.00 | 17 720.00 | | 27 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 911.00 | 61 418.00 | | 71 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |