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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 852.00 | 708 852.00 | | 708 852.00 |
AP Constructions | 71 740.00 | 51 373.00 | 20 367.00 | 71 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 117.00 | 54 402.00 | 23 715.00 | 78 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 598.00 | 814 627.00 | 47 971.00 | 862 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 709.00 | | 138 709.00 | 138 709.00 |
BZ Autres créances | 304 919.00 | | 304 919.00 | 304 919.00 |
CF Disponibilités | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 187.00 | | 591 187.00 | 591 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 786.00 | 814 627.00 | 639 159.00 | 1 453 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -966 871.00 | -991 129.00 | | -966 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 302.00 | 24 258.00 | | -176 302.00 |
DL TOTAL (I) | -958 173.00 | -781 871.00 | | -958 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771.00 | 3 455.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 008.00 | 414 973.00 | | 292 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 219.00 | 98 178.00 | | 95 219.00 |
EA Autres dettes | 1 206 333.00 | 1 278 686.00 | | 1 206 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 332.00 | 1 795 293.00 | | 1 597 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 159.00 | 1 013 422.00 | | 639 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 332.00 | 1 795 293.00 | | 1 597 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 071.00 | | 19 951.00 | 1 009 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 424.00 | 862 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 502.00 | 708 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 921.00 | 149 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 354.00 | | | 737 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 828.00 | | 19 951.00 | 267 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 077.00 | 19 974.00 | 166 424.00 | 961 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 693.00 | 660.00 | 28 502.00 | 736 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 383.00 | 19 313.00 | 137 921.00 | 224 383.00 |