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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 645 131.00 | | 645 131.00 | 645 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 525.00 | 208 165.00 | 27 360.00 | 235 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 234.00 | 133 526.00 | 16 708.00 | 150 234.00 |
AX Avances et acomptes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 415.00 | 345 070.00 | 706 346.00 | 1 051 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BT Marchandises | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 314 217.00 | | 314 217.00 | 314 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 819.00 | | 400 819.00 | 400 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 235.00 | 345 070.00 | 1 107 165.00 | 1 452 235.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 200.00 | 528 200.00 | | 528 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
DG Autres réserves | 218 333.00 | 155 822.00 | | 218 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 198.00 | 232 511.00 | | 159 198.00 |
DL TOTAL (I) | 958 551.00 | 969 353.00 | | 958 551.00 |
DP Provisions pour risques | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | 22 300.00 | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 975.00 | 43 133.00 | | 27 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 368.00 | 128 538.00 | | 81 368.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 742.00 | 193 971.00 | | 130 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 165.00 | 1 181 197.00 | | 1 107 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 742.00 | 193 971.00 | | 130 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 592.00 | | 39 824.00 | 1 011 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 509.00 | | | 648 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 138.00 | | 39 821.00 | 360 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | 3.00 | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 417.00 | 11 652.00 | | 333 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 039.00 | 11 652.00 | | 330 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VI Groupe et associés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 742.00 | 130 742.00 | | 130 742.00 |