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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 772.00 | 208.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 1 625.00 | 13 375.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733.00 | 3 053.00 | 680.00 | 3 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 669.00 | 7 450.00 | 36 219.00 | 43 669.00 |
BT Marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 520.00 | 7 450.00 | 62 070.00 | 69 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
DH Report à nouveau | -45 094.00 | -35 301.00 | | -45 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 512.00 | -9 793.00 | | -78 512.00 |
DL TOTAL (I) | -79 243.00 | -732.00 | | -79 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 578.00 | 20 093.00 | | 66 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 991.00 | 26 162.00 | | 23 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 40 305.00 | | 49 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 2 189.00 | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 2 786.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 313.00 | 91 535.00 | | 141 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 070.00 | 90 803.00 | | 62 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 078.00 | 20 093.00 | | 17 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 623.00 | 2 519.00 | 24 691.00 | 29 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 192.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 043.00 | 2 326.00 | 24 691.00 | 27 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 500.00 | 7 102.00 | 29 454.00 | 49 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292.00 | 2 336.00 | 1 956.00 | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 313.00 | 98 915.00 | 29 454.00 | 141 313.00 |