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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 165.00 | 80 055.00 | 259 110.00 | 339 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726 726.00 | 2 531 889.00 | 8 194 837.00 | 10 726 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 648.00 | 200 823.00 | 657 824.00 | 858 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 924 539.00 | 2 812 768.00 | 9 111 771.00 | 11 924 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 669.00 | | 183 669.00 | 183 669.00 |
BZ Autres créances | 1 794 108.00 | | 1 794 108.00 | 1 794 108.00 |
CF Disponibilités | 223 633.00 | | 223 633.00 | 223 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 545.00 | | 2 201 545.00 | 2 201 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 168 540.00 | 2 812 768.00 | 11 355 773.00 | 14 168 540.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 455.00 | -410 895.00 | | -374 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 363.00 | 36 440.00 | | 244 363.00 |
DK Provisions réglementées | 2 009 197.00 | 1 763 632.00 | | 2 009 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 104.00 | 1 390 176.00 | | 1 880 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 135.00 | 157 135.00 | | 157 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 135.00 | 157 135.00 | | 157 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 114 932.00 | 9 538 884.00 | | 9 114 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 837.00 | 405 998.00 | | 159 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 901.00 | 20 775.00 | | 10 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 864.00 | 30 143.00 | | 32 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 318 533.00 | 9 995 800.00 | | 9 318 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 355 773.00 | 11 543 111.00 | | 11 355 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 601.00 | 456 916.00 | | 203 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 495 028.00 | | 1 495 028.00 | 1 495 028.00 |
FG Production vendue services | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 462.00 | | 1 576 462.00 | 1 576 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 565.00 | 343 029.00 | | 245 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 565.00 | 343 029.00 | | 245 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 565.00 | -343 029.00 | | -245 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 465.00 | 2 030 537.00 | | 1 615 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 102.00 | 1 994 097.00 | | 1 371 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 363.00 | 36 440.00 | | 244 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 916 400.00 | | 8 139.00 | 11 916 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 924 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 924 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 916 400.00 | | 8 139.00 | 11 916 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 700.00 | 590 068.00 | | 2 222 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 700.00 | 590 068.00 | | 2 222 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 763 632.00 | 245 565.00 | | 1 763 632.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 135.00 | | | 157 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920 767.00 | 245 565.00 | | 1 920 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 114 932.00 | | | 9 114 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
UX Autres créances clients | 183 669.00 | 183 669.00 | | 183 669.00 |
VB T. V. A. | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 495.00 | 1 757 495.00 | | 1 757 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 952.00 | | | 423 952.00 |
VP Divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 777.00 | 1 977 777.00 | | 1 977 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 318 533.00 | 203 601.00 | | 9 318 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 215 425.00 | | | 215 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
YT Sous‐traitance | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 827.00 | | | 328 827.00 |