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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 6 993.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 242.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 044.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 192.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 173.00 | |
CF Disponibilités | | | 513 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 620 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 636 903.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 352.00 | 537 763.00 | | 516 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 379.00 | -21 411.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 530 731.00 | 527 352.00 | | 530 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 421.00 | 49 267.00 | | 30 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 866.00 | 34 878.00 | | 42 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 885.00 | 23 194.00 | | 22 885.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 172.00 | 117 338.00 | | 106 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 903.00 | 644 690.00 | | 636 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 172.00 | 117 338.00 | | 106 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 525.00 | 22 000.00 | | 3 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525.00 | 22 000.00 | | 3 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | 22 000.00 | | -3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 800.00 | 212 188.00 | | 152 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 421.00 | 233 600.00 | | 149 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 379.00 | -21 411.00 | | 3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 459.00 | | 17 828.00 | 289 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 291 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 288 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 652.00 | | 17 811.00 | 286 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | 17.00 | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 003.00 | 18 432.00 | 9 390.00 | 266 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 003.00 | 18 432.00 | 9 390.00 | 266 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 058.00 | 13 005.00 | 744.00 | 29 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 058.00 | 13 005.00 | 744.00 | 29 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 058.00 | 13 005.00 | 744.00 | 29 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 005.00 | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VI Groupe et associés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 491.00 | 145 491.00 | | 145 491.00 |
VW T.V.A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |