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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 258.00 | 34 543.00 | 22 714.00 | 57 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 398.00 | 35 183.00 | 51 214.00 | 86 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
060 Stock marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
084 Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
110 Total général Actif | 112 034.00 | 35 183.00 | 76 850.00 | 112 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 158.00 | | | 149 158.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 712.00 | | | 162 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -559.00 | | | -559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
242 Autres charges externes. | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
252 Charges sociales | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
262 Autres charges | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 052.00 | | | 167 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
294 Charges financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 201.00 | | | -6 201.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |