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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 582.00 | 7 778.00 | 14 804.00 | 22 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 110.00 | 37 454.00 | 5 655.00 | 43 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 285.00 | 519 370.00 | 505 915.00 | 1 025 285.00 |
BF Prêts | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 594.00 | 564 602.00 | 600 992.00 | 1 165 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 621.00 | | 577 621.00 | 577 621.00 |
BZ Autres créances | 360 779.00 | | 360 779.00 | 360 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 933 477.00 | | 933 477.00 | 933 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 425.00 | | 2 221 425.00 | 2 221 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 019.00 | 564 602.00 | 2 822 416.00 | 3 387 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 833 281.00 | 1 609 331.00 | | 1 833 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 416.00 | 223 950.00 | | 165 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 897.00 | 1 857 481.00 | | 2 022 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 801.00 | 312 748.00 | | 348 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 163.00 | 79 617.00 | | 94 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 167.00 | 272 301.00 | | 121 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 388.00 | 217 794.00 | | 235 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 519.00 | 882 459.00 | | 799 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 416.00 | 2 739 940.00 | | 2 822 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 316.00 | 658 683.00 | | 572 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 108.00 | | 292 236.00 | 1 071 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 780.00 | 44 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 750.00 | 1 165 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 970.00 | 1 068 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 052.00 | | 16 530.00 | 36 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 659.00 | | 275 706.00 | 970 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 807.00 | 162 208.00 | 75 413.00 | 477 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 1 726.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 755.00 | 160 482.00 | 75 413.00 | 471 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UP Prêts | 44 617.00 | 15 800.00 | 28 817.00 | 44 617.00 |
UX Autres créances clients | 577 621.00 | 577 621.00 | | 577 621.00 |
VB T. V. A. | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VC Groupe et associés | 242 895.00 | 242 895.00 | | 242 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 801.00 | 121 598.00 | 227 203.00 | 348 801.00 |
VI Groupe et associés | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 565.00 | 1 013 748.00 | 28 817.00 | 1 042 565.00 |
VW T.V.A. | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 519.00 | 572 316.00 | 227 203.00 | 799 519.00 |