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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 782 230.00 | | 1 782 230.00 | 1 782 230.00 |
AP Constructions | 12 011 471.00 | 2 553 650.00 | 9 457 821.00 | 12 011 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 793 701.00 | 2 553 650.00 | 11 240 051.00 | 13 793 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 600.00 | 98 560.00 | 248 040.00 | 346 600.00 |
BZ Autres créances | 2 997 956.00 | | 2 997 956.00 | 2 997 956.00 |
CF Disponibilités | 552 016.00 | | 552 016.00 | 552 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 854.00 | 98 560.00 | 3 822 293.00 | 3 920 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 555.00 | 2 652 210.00 | 15 062 345.00 | 17 714 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 760.00 | 412 246.00 | | 422 760.00 |
DL TOTAL (I) | 424 760.00 | 414 246.00 | | 424 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 141 318.00 | 14 880 062.00 | | 14 141 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 002.00 | 507 363.00 | | 305 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 355.00 | 35 713.00 | | 58 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 243.00 | 15 020.00 | | 14 243.00 |
EA Autres dettes | 118 667.00 | 35 800.00 | | 118 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 637 585.00 | 15 473 958.00 | | 14 637 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 062 345.00 | 15 888 205.00 | | 15 062 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 585.00 | 1 393 958.00 | | 1 372 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 141.00 | | 1 616 141.00 | 1 616 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 141.00 | | 1 616 141.00 | 1 616 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 684.00 | 31 279.00 | | 8 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 684.00 | 31 279.00 | | 8 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 684.00 | -31 279.00 | | -8 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 863.00 | 1 686 546.00 | | 1 650 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 103.00 | 1 274 300.00 | | 1 228 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 760.00 | 412 246.00 | | 422 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 740 508.00 | | 64 261.00 | 13 740 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 068.00 | 13 793 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 068.00 | 13 793 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 740 508.00 | | 64 261.00 | 13 740 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 824.00 | 529 209.00 | 2 384.00 | 2 026 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 824.00 | 529 209.00 | 2 384.00 | 2 026 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 265.00 | 296.00 | | 98 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 265.00 | 296.00 | | 98 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 265.00 | 296.00 | | 98 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 002.00 | 305 002.00 | | 305 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
UX Autres créances clients | 346 600.00 | 346 600.00 | | 346 600.00 |
VB T. V. A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 821 349.00 | 2 821 349.00 | | 2 821 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 080 000.00 | 815 000.00 | 3 565 000.00 | 14 080 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 404.00 | | | 834 404.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 211.00 | 164 211.00 | | 164 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 556.00 | 3 344 556.00 | | 3 344 556.00 |
VW T.V.A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 637 585.00 | 1 372 585.00 | 3 565 000.00 | 14 637 585.00 |