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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 971.00 | 41 596.00 | 14 374.00 | 55 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 100.00 | 42 709.00 | 15 391.00 | 58 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 231.00 | 84 306.00 | 129 925.00 | 214 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CF Disponibilités | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 664.00 | | 220 664.00 | 220 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 896.00 | 84 306.00 | 350 590.00 | 434 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 788.00 | 168 858.00 | | 164 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 820.00 | 50 979.00 | | 60 820.00 |
DL TOTAL (I) | 233 858.00 | 228 088.00 | | 233 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 990.00 | 15 139.00 | | 8 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 195.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 563.00 | 46 627.00 | | 53 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 168.00 | 58 721.00 | | 53 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 731.00 | 121 683.00 | | 116 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 590.00 | 349 771.00 | | 350 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 731.00 | 118 517.00 | | 116 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 442.00 | 20 282.00 | 160.00 | 20 442.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 732.00 | 116 732.00 | | 116 732.00 |