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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 237.00 | 813.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 8 330.00 | 724.00 | 9 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 832.00 | 9 182.00 | 116 650.00 | 125 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 722.00 | 9 182.00 | 162 540.00 | 171 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -50 617.00 | -49 841.00 | | -50 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 417.00 | -776.00 | | 28 417.00 |
DL TOTAL (I) | 9 700.00 | -18 717.00 | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 416.00 | 103 775.00 | | 94 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 9 628.00 | | 13 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 739.00 | 38 305.00 | | 44 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 840.00 | 151 708.00 | | 152 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 540.00 | 132 991.00 | | 162 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 172.00 | 107 137.00 | | 96 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 748.00 | 47 108.00 | | 37 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 831.00 | | 179 831.00 | 179 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 831.00 | | 179 831.00 | 179 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 34 978.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 34 978.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 10 598.00 | | 3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 41 392.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 449.00 | -6 414.00 | | 41 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 548.00 | 244 295.00 | | 230 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 131.00 | 245 072.00 | | 202 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 417.00 | -776.00 | | 28 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 000.00 | 19 238.00 | | 22 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 080.00 | | 78 752.00 | 47 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 702.00 | | 78 752.00 | 25 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 113.00 | 1 070.00 | | 8 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 1 070.00 | | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 416.00 | 37 748.00 | 56 667.00 | 94 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 260.00 | 150 260.00 | | 150 260.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 840.00 | 96 172.00 | 56 667.00 | 152 840.00 |