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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 311.00 | 11 645.00 | 1 666.00 | 13 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 185.00 | 19 499.00 | 1 686.00 | 21 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 607.00 | 19 499.00 | 17 108.00 | 36 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
DH Report à nouveau | -21 029.00 | -28 405.00 | | -21 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 991.00 | 7 376.00 | | -1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 12 547.00 | 14 538.00 | | 12 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 5 305.00 | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | 3 430.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561.00 | 8 754.00 | | 4 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 108.00 | 23 292.00 | | 17 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561.00 | 8 754.00 | | 4 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 239.00 | 67 636.00 | | 63 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 230.00 | 60 260.00 | | 65 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 991.00 | 7 376.00 | | -1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | 21 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 20 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 762.00 | 246.00 | 2 509.00 | 21 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | 246.00 | 2 509.00 | 21 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 734.00 | 6 714.00 | 20.00 | 6 734.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |