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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 4 664.00 | 1 252.00 | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 366 611.00 | | 366 611.00 | 366 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 877.00 | 350 149.00 | 66 728.00 | 416 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 470.00 | 416 596.00 | 239 874.00 | 656 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 879.00 | 774 114.00 | 676 765.00 | 1 450 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 449.00 | 51.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 563 146.00 | | 563 146.00 | 563 146.00 |
CF Disponibilités | 137 246.00 | | 137 246.00 | 137 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 815.00 | 2 449.00 | 778 366.00 | 780 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 693.00 | 776 563.00 | 1 455 131.00 | 2 231 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 388 627.00 | 338 416.00 | | 388 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 158.00 | 50 211.00 | | -11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 481 968.00 | 493 127.00 | | 481 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 254.00 | 651 429.00 | | 622 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 413.00 | 127 687.00 | | 181 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 315.00 | 162 048.00 | | 168 315.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 162.00 | 942 397.00 | | 973 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 131.00 | 1 435 524.00 | | 1 455 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 162.00 | 942 397.00 | | 973 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 811.00 | | 2 191 811.00 | 2 191 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 811.00 | | 2 191 811.00 | 2 191 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 478.00 | |
GE Autres charges | | | 49 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 300.00 | 8 165.00 | | 16 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | 48 665.00 | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 882.00 | 37 361.00 | | 39 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 979.00 | 86 990.00 | | 44 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 679.00 | -38 326.00 | | -28 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 514.00 | 2 179 846.00 | | 2 273 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 672.00 | 2 129 635.00 | | 2 284 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 158.00 | 50 211.00 | | -11 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 552.00 | | 64 753.00 | 1 432 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 241.00 | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 426.00 | 1 450 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 185.00 | 1 073 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 110.00 | | 1 418.00 | 371 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 397.00 | | 61 136.00 | 1 052 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | 2 200.00 | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 724.00 | 107 575.00 | 40 185.00 | 706 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 165.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 520.00 | 107 410.00 | 40 185.00 | 699 520.00 |