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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 334.00 | 43 970.00 | 135 365.00 | 179 334.00 |
AP Constructions | 1 036 517.00 | 462 453.00 | 574 064.00 | 1 036 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 661.00 | 499 543.00 | 129 118.00 | 628 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 681.00 | 692 692.00 | 236 989.00 | 929 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 448.00 | 1 698 659.00 | 1 105 790.00 | 2 804 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 409.00 | | 108 409.00 | 108 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 921.00 | 13 224.00 | 644 698.00 | 657 921.00 |
BZ Autres créances | 244 354.00 | 22 475.00 | 221 879.00 | 244 354.00 |
CF Disponibilités | 106 991.00 | | 106 991.00 | 106 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 602.00 | 35 699.00 | 1 120 903.00 | 1 156 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 050.00 | 1 734 357.00 | 2 226 693.00 | 3 961 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -631 952.00 | -1 233 044.00 | | -631 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 920.00 | 601 091.00 | | 463 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 488.00 | 48 821.00 | | 55 488.00 |
DL TOTAL (I) | -104 294.00 | -574 882.00 | | -104 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 777.00 | 111 793.00 | | 47 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 777.00 | 111 793.00 | | 47 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 863.00 | 989 058.00 | | 49 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 377.00 | 158 634.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 118.00 | 1 274 706.00 | | 1 418 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 475.00 | 548 183.00 | | 622 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 381.00 | 1 194.00 | | 132 381.00 |
EA Autres dettes | 55 995.00 | 46 109.00 | | 55 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 209.00 | 3 018 905.00 | | 2 283 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 693.00 | 2 555 816.00 | | 2 226 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 832.00 | 2 860 271.00 | | 2 278 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 744 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 757 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 271 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 351.00 | 190 419.00 | | 165 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 203.00 | 19 056.00 | | 25 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 554.00 | 209 475.00 | | 190 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 084.00 | 17 473.00 | | 232 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 084.00 | 17 473.00 | | 232 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 530.00 | 192 001.00 | | -41 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 278.00 | 220 910.00 | | 150 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 397 890.00 | 7 564 277.00 | | 8 397 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 970.00 | 6 963 185.00 | | 7 933 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 920.00 | 601 091.00 | | 463 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 284.00 | | 391 934.00 | 2 550 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 319.00 | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 704.00 | 14 065.00 | 2 804 448.00 | 123 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 704.00 | 1 747.00 | 2 619 804.00 | 123 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 037.00 | | 139 298.00 | 40 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 586.00 | | 240 669.00 | 2 504 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | 11 967.00 | 5 662.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 605.00 | 314 054.00 | | 1 384 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 091.00 | 4 879.00 | | 39 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 514.00 | 309 175.00 | | 1 345 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 793.00 | | 64 016.00 | 111 793.00 |
6T Sur comptes clients | 37 083.00 | 7 020.00 | 30 879.00 | 37 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 882.00 | | 17 408.00 | 39 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 965.00 | 7 020.00 | 48 287.00 | 76 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 758.00 | 7 020.00 | 112 302.00 | 188 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 020.00 | 112 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 118.00 | 1 418 118.00 | | 1 418 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 248.00 | 235 248.00 | | 235 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 230.00 | 374 230.00 | | 374 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 657 921.00 | 657 921.00 | | 657 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 284.00 | 125 284.00 | | 125 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 701.00 | 917 051.00 | 3 650.00 | 920 701.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 832.00 | 2 278 832.00 | | 2 278 832.00 |