| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 725.00 | 35 534.00 | 5 191.00 | 40 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 236.00 | 35 534.00 | 55 702.00 | 91 236.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 384.00 | 20 625.00 | 231 759.00 | 252 384.00 |
BZ Autres créances | 102 670.00 | | 102 670.00 | 102 670.00 |
CF Disponibilités | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 287.00 | 20 625.00 | 412 662.00 | 433 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 523.00 | 56 159.00 | 468 364.00 | 524 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 336.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 548.00 | 21 155.00 | | 22 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 710.00 | 98 057.00 | | 48 710.00 |
DL TOTAL (I) | 271 258.00 | 222 548.00 | | 271 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 449.00 | 32 811.00 | | 8 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475.00 | 77 583.00 | | 14 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 33 703.00 | | 17 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 440.00 | 184 242.00 | | 140 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 364.00 | 5 545.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 106.00 | 333 883.00 | | 197 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 364.00 | 556 431.00 | | 468 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 442.00 | | 850 442.00 | 850 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 442.00 | | 850 442.00 | 850 442.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 815.00 | 2 864.00 | | 6 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 208.00 | 17 708.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 024.00 | 20 572.00 | | 12 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 5 219.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 087.00 | 15 353.00 | | 11 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 845.00 | -82 060.00 | | -54 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 218.00 | 1 092 978.00 | | 902 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 508.00 | 994 921.00 | | 853 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 710.00 | 98 057.00 | | 48 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 773.00 | 14 686.00 | 42 925.00 | 63 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 292.00 | 5 208.00 | 37 500.00 | 32 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 481.00 | 9 478.00 | 5 425.00 | 31 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
6T Sur comptes clients | 13 538.00 | 12 513.00 | 5 425.00 | 13 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 746.00 | 12 513.00 | 10 634.00 | 18 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 746.00 | 12 513.00 | 10 634.00 | 18 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 513.00 | 5 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 228 184.00 | 228 184.00 | | 228 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 449.00 | 7 617.00 | 832.00 | 8 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 316.00 | 321 372.00 | 14 944.00 | 336 316.00 |
VW T.V.A. | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 576.00 | 185 744.00 | 832.00 | 186 576.00 |