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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 4 319.00 | 1 261.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 099.00 | 7 850.00 | 7 249.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 629.00 | 30 796.00 | 32 834.00 | 63 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 702.00 | 42 965.00 | 69 737.00 | 112 702.00 |
BT Marchandises | 160 075.00 | | 160 075.00 | 160 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 627.00 | 800.00 | 25 827.00 | 26 627.00 |
BZ Autres créances | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CF Disponibilités | 104 054.00 | | 104 054.00 | 104 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 819.00 | 800.00 | 311 019.00 | 311 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 520.00 | 43 765.00 | 380 756.00 | 424 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 385.00 | 107 617.00 | | 118 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 164.00 | 10 768.00 | | 20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 193 549.00 | 173 385.00 | | 193 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 174.00 | 9 740.00 | | 13 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 1 720.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 820.00 | 289 255.00 | | 157 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 382.00 | 25 718.00 | | 14 382.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 220.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 207.00 | 327 654.00 | | 187 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 756.00 | 501 039.00 | | 380 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 207.00 | 327 654.00 | | 187 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 042.00 | 362 257.00 | 562 299.00 | 200 042.00 |
FG Production vendue services | 193 407.00 | 104 059.00 | 297 466.00 | 193 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 449.00 | 466 316.00 | 859 765.00 | 393 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | 56 643.00 | | 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 241.00 | 32 563.00 | | 32 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 995.00 | 2 010.00 | | 1 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | 673.00 | | 3 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 123.00 | 37 690.00 | | 15 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 288.00 | 38 363.00 | | 18 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 317.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 123.00 | 37 690.00 | | 15 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 498.00 | 38 007.00 | | 15 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | 356.00 | | 2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 1 361.00 | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 435.00 | 881 558.00 | | 881 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 271.00 | 870 790.00 | | 861 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 164.00 | 10 768.00 | | 20 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 681.00 | | 37 143.00 | 90 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 123.00 | 28 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 123.00 | 112 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | 668.00 | 4 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 811.00 | | 13 917.00 | 64 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 958.00 | | 22 559.00 | 20 958.00 |