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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 500.00 | 86 260.00 | 4 240.00 | 90 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 388.00 | 80 046.00 | 64 342.00 | 144 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 404 875.00 | | 2 404 875.00 | 2 404 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 751.00 | 167 636.00 | 3 726 115.00 | 3 893 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BZ Autres créances | 265 458.00 | | 265 458.00 | 265 458.00 |
CF Disponibilités | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 860.00 | | 356 860.00 | 356 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 611.00 | 167 636.00 | 4 082 975.00 | 4 250 611.00 |
CU Autres participations | 1 234 328.00 | | 1 234 328.00 | 1 234 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 581 500.00 | 2 581 500.00 | | 2 581 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 271.00 | 68 897.00 | | 76 271.00 |
DG Autres réserves | 537 650.00 | 397 530.00 | | 537 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 755.00 | 147 494.00 | | -166 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 326.00 | 686.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 992.00 | 3 196 107.00 | | 3 029 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 778.00 | 107 468.00 | | 45 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 700.00 | 82 878.00 | | 706 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 61 709.00 | | 27 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 510.00 | 97 228.00 | | 123 510.00 |
EA Autres dettes | 149 258.00 | 110 199.00 | | 149 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 983.00 | 459 483.00 | | 1 052 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 975.00 | 3 655 589.00 | | 4 082 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 565.00 | 390 396.00 | | 1 045 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 320 402.00 | | 320 402.00 | 320 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 402.00 | | 320 402.00 | 320 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 229.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 077.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 34 691.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 484 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 262.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 500.00 | 341 609.00 | | 181 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 562.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 275.00 | 342 434.00 | | 182 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 275.00 | 142 333.00 | | -182 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 565.00 | 961 614.00 | | 426 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 321.00 | 814 120.00 | | 593 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 755.00 | 147 494.00 | | -166 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 761.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 188.00 | | 59 697.00 | 3 430 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -414 257.00 | | 3 657 533.00 | -414 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -414 954.00 | 11 088.00 | 3 893 751.00 | -414 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -697.00 | 11 088.00 | 144 388.00 | -697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 832.00 | | 12 947.00 | 141 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196 526.00 | | 46 750.00 | 3 196 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -697.00 | | | -697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 495.00 | 32 229.00 | 11 088.00 | 146 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 557.00 | 6 033.00 | | 81 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 939.00 | 26 196.00 | 11 088.00 | 64 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686.00 | 640.00 | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 640.00 | | 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 404 875.00 | | 2 404 875.00 | 2 404 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VB T. V. A. | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VC Groupe et associés | 219 256.00 | 219 256.00 | | 219 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 465.00 | 38 360.00 | 7 084.00 | 45 465.00 |
VI Groupe et associés | 706 700.00 | 706 700.00 | | 706 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 045.00 | 308 120.00 | 2 407 925.00 | 2 716 045.00 |
VW T.V.A. | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 670.00 | 1 045 565.00 | 7 084.00 | 1 052 670.00 |