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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 464.00 | | 187 464.00 | 187 464.00 |
BZ Autres créances | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
CF Disponibilités | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 489.00 | | 304 489.00 | 304 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 839.00 | 78 350.00 | 304 489.00 | 382 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 123 886.00 | 84 527.00 | | 123 886.00 |
DH Report à nouveau | | 26 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | 12 666.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 134 410.00 | 133 786.00 | | 134 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 190.00 | 4 008.00 | | 4 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 190.00 | 4 008.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 530.00 | 90 023.00 | | 102 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 359.00 | 67 879.00 | | 63 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 889.00 | 157 901.00 | | 165 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 489.00 | 295 695.00 | | 304 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 889.00 | 157 901.00 | | 165 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 942.00 | | 517 942.00 | 517 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 942.00 | | 517 942.00 | 517 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 849.00 | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 2 235.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 431.00 | 525 661.00 | | 523 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 807.00 | 512 995.00 | | 522 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624.00 | 12 666.00 | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 008.00 | 23 011.00 | 22 828.00 | 4 008.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 008.00 | 23 011.00 | 22 828.00 | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | 23 011.00 | 22 828.00 | 4 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | 4 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VC Groupe et associés | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 486.00 | 261 486.00 | | 261 486.00 |
VW T.V.A. | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 889.00 | 165 889.00 | | 165 889.00 |