| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
AH Fonds commercial | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 196.00 | 85 432.00 | 18 764.00 | 104 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 112.00 | 95 932.00 | 47 181.00 | 143 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 268.00 | 196 762.00 | 354 505.00 | 551 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 327.00 | 23 218.00 | 317 109.00 | 340 327.00 |
BZ Autres créances | 348 574.00 | | 348 574.00 | 348 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
CF Disponibilités | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 962.00 | 23 218.00 | 814 744.00 | 837 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 229.00 | 219 980.00 | 1 169 249.00 | 1 389 229.00 |
CU Autres participations | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 305 838.00 | 334 200.00 | | 305 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 853.00 | 11 638.00 | | 232 853.00 |
DL TOTAL (I) | 615 691.00 | 422 838.00 | | 615 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 149.00 | 193 592.00 | | 182 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 695.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 450.00 | 48 763.00 | | 42 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 959.00 | 248 461.00 | | 328 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 558.00 | 517 807.00 | | 553 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 249.00 | 940 645.00 | | 1 169 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 812.00 | 334 362.00 | | 421 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 354.00 | | 2 096 354.00 | 2 096 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 354.00 | | 2 096 354.00 | 2 096 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 440.00 | 7 733.00 | | 12 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | 19 333.00 | | 25 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 750.00 | 19 333.00 | | 25 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 081.00 | 20 095.00 | | 45 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 081.00 | 20 230.00 | | 45 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 331.00 | -897.00 | | -19 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 762.00 | 2 996.00 | | 77 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 606.00 | 1 987 402.00 | | 2 499 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 753.00 | 1 975 764.00 | | 2 266 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 853.00 | 11 638.00 | | 232 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 232.00 | 176 828.00 | | 187 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 726.00 | | 79 548.00 | 572 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 007.00 | 551 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 279 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 101.00 | 247 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 565.00 | | | 279 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 861.00 | | 79 548.00 | 257 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 965.00 | 20 153.00 | 52 356.00 | 228 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 095.00 | 810.00 | 505.00 | 15 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 870.00 | 19 343.00 | 51 851.00 | 213 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 994.00 | 11 527.00 | 1 303.00 | 12 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 994.00 | 11 527.00 | 1 303.00 | 12 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 994.00 | 11 527.00 | 1 303.00 | 12 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 527.00 | 1 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 812.00 | 166 812.00 | | 166 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 340 327.00 | 340 327.00 | | 340 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 345 221.00 | 345 221.00 | | 345 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 149.00 | 50 403.00 | 131 746.00 | 182 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 678.00 | 714 618.00 | 60.00 | 714 678.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 559.00 | 421 813.00 | 131 746.00 | 553 559.00 |