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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 279.00 | 331 209.00 | 3 069.00 | 334 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 791.00 | 332 856.00 | 26 934.00 | 359 791.00 |
BT Marchandises | 143 487.00 | | 143 487.00 | 143 487.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 283 939.00 | | 283 939.00 | 283 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 209.00 | | 433 209.00 | 433 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 001.00 | 332 856.00 | 460 144.00 | 793 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 401.00 | | | 128 401.00 |
DL TOTAL (I) | 226 314.00 | | | 226 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 829.00 | | | 233 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 144.00 | | | 460 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 470.00 | | | 157 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 073.00 | | 607 073.00 | 607 073.00 |
FG Production vendue services | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 525.00 | | 665 525.00 | 665 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 14 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 505.00 | | | 677 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 104.00 | | | 549 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 401.00 | | | 128 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 567.00 | 32 208.00 | 76 359.00 | 108 567.00 |
VI Groupe et associés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VW T.V.A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 829.00 | 157 470.00 | 76 359.00 | 233 829.00 |