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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 326.00 | 82 834.00 | 65 492.00 | 148 326.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 606.00 | 82 834.00 | 67 772.00 | 150 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140 016.00 | | 1 140 016.00 | 1 140 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
084 Disponibilités | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 200 811.00 | | 1 200 811.00 | 1 200 811.00 |
110 Total général Actif | 1 351 417.00 | 82 834.00 | 1 268 583.00 | 1 351 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 887 569.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 916 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 268 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 667.00 | 83 333.00 | | 134 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 500.00 | 129 813.00 | | 148 500.00 |
222 Production stockée | 99 108.00 | 290 308.00 | | 99 108.00 |
224 Production immobilisée | 380.00 | | | 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 752.00 | | |
230 Autres produits | 10 136.00 | 3 885.00 | | 10 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 790.00 | 507 340.00 | | 392 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 304 394.00 | 405 657.00 | | 304 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | 8 605.00 | | 5 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 861.00 | 38 984.00 | | 37 861.00 |
252 Charges sociales | 17 851.00 | 19 212.00 | | 17 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 709.00 | 22 804.00 | | 23 709.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 393 417.00 | 495 306.00 | | 393 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -627.00 | 12 034.00 | | -627.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 175.00 | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 4 877.00 | | 5 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 096.00 | 7 268.00 | | 11 096.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 446.00 | | | 218 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |