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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 13 379.00 | 1 110.00 | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 380.00 | 103 526.00 | 33 853.00 | 137 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 878.00 | 119 155.00 | 38 723.00 | 157 878.00 |
BT Marchandises | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 538.00 | 802.00 | 8 736.00 | 9 538.00 |
BZ Autres créances | 173 929.00 | | 173 929.00 | 173 929.00 |
CF Disponibilités | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 829.00 | 802.00 | 291 027.00 | 291 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 706.00 | 119 957.00 | 329 749.00 | 449 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 671.00 | 155 151.00 | | 176 671.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 695.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 942.00 | 21 291.00 | | 18 942.00 |
DL TOTAL (I) | 207 079.00 | 188 137.00 | | 207 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 534.00 | 59.00 | | 48 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 185.00 | 27 801.00 | | 33 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 139.00 | 13 452.00 | | 18 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 295.00 | 15 355.00 | | 18 295.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 4 035.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 671.00 | 60 701.00 | | 122 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 749.00 | 248 838.00 | | 329 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 072.00 | 84 114.00 | | 81 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 865.00 | | 108 865.00 | 108 865.00 |
FG Production vendue services | 192 877.00 | | 192 877.00 | 192 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 742.00 | | 301 742.00 | 301 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | 4 438.00 | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 4 438.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 365.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 365.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 4 073.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 119.00 | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 617.00 | 311 328.00 | | 306 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 675.00 | 290 036.00 | | 287 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 942.00 | 21 291.00 | | 18 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 198.00 | | 2 680.00 | 155 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 189.00 | | 2 680.00 | 149 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 310.00 | 5 845.00 | | 113 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 060.00 | 5 845.00 | | 111 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 802.00 | | | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | | | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 173 078.00 | 173 078.00 | | 173 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 373.00 | 9 817.00 | 38 556.00 | 48 373.00 |
VI Groupe et associés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 816.00 | 187 816.00 | | 187 816.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 670.00 | 84 114.00 | 38 556.00 | 122 670.00 |