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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 111.00 | 35 448.00 | 1 663.00 | 37 111.00 |
AN Terrains | 39 129.00 | 8 710.00 | 30 419.00 | 39 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 583.00 | 294 133.00 | 101 451.00 | 395 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 644.00 | 46 547.00 | 40 098.00 | 86 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 288.00 | 384 837.00 | 189 451.00 | 574 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 965.00 | 22 415.00 | 285 551.00 | 307 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 820.00 | 46 700.00 | 516 120.00 | 562 820.00 |
BZ Autres créances | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CF Disponibilités | 180 339.00 | | 180 339.00 | 180 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 852.00 | 69 115.00 | 1 028 737.00 | 1 097 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 140.00 | 453 952.00 | 1 218 188.00 | 1 672 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 397 860.00 | 328 950.00 | | 397 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 366.00 | 68 910.00 | | 100 366.00 |
DL TOTAL (I) | 580 726.00 | 480 360.00 | | 580 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 900.00 | 361 985.00 | | 306 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 253.00 | 78 395.00 | | 39 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | 645.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 979.00 | 177 378.00 | | 197 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 457.00 | 70 978.00 | | 92 457.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 462.00 | 689 403.00 | | 637 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 188.00 | 1 169 763.00 | | 1 218 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 765.00 | 398 807.00 | | 426 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 2 114.00 | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 443.00 | | 49 580.00 | 549 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 736.00 | 574 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 290.00 | 37 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 446.00 | 521 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 291.00 | | 1 110.00 | 46 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 332.00 | | 48 470.00 | 487 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 653.00 | 61 737.00 | 22 553.00 | 345 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 864.00 | 10 874.00 | 10 290.00 | 34 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 789.00 | 50 863.00 | 12 263.00 | 310 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 979.00 | 197 979.00 | | 197 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
UX Autres créances clients | 562 820.00 | 562 820.00 | | 562 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 754.00 | 95 930.00 | 209 522.00 | 305 754.00 |
VI Groupe et associés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 660.00 | 581 855.00 | 15 805.00 | 597 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 589.00 | 426 765.00 | 209 522.00 | 636 589.00 |