| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 840.00 | 22 784.00 | 10 056.00 | 32 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 245.00 | 24 202.00 | 11 043.00 | 35 245.00 |
BT Marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 219.00 | 24 202.00 | 173 017.00 | 197 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DH Report à nouveau | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 866.00 | | 226 866.00 | 226 866.00 |
FG Production vendue services | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 760.00 | | 227 760.00 | 227 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 13 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 125.00 | | | 304 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 968.00 | | | 246 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 700.00 | 2 503.00 | | 21 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | 2 503.00 | | 21 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 783.00 | 49 796.00 | 987.00 | 50 783.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 177.00 | | | 41 177.00 |