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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 880.00 | 9 110.00 | 2 770.00 | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 834.00 | 273 980.00 | 487 854.00 | 761 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 506.00 | 4 959.00 | 18 548.00 | 23 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 838.00 | 288 048.00 | 509 790.00 | 797 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
BZ Autres créances | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CF Disponibilités | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 246.00 | 288 048.00 | 713 198.00 | 1 001 246.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DK Provisions réglementées | 116 945.00 | | | 116 945.00 |
DL TOTAL (I) | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 064.00 | | | 337 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 266.00 | | | 176 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 363.00 | | | 558 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 198.00 | | | 713 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 668.00 | | | 346 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 541.00 | | 398 541.00 | 398 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 541.00 | | 398 541.00 | 398 541.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 117.00 | | | -34 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 753.00 | | | 399 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 663.00 | | | 370 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 955.00 | | 81 883.00 | 715 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 346.00 | | 81 874.00 | 715 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 9.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 604.00 | 69 444.00 | | 218 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 604.00 | 69 444.00 | | 218 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 593.00 | 33 997.00 | 645.00 | 83 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 593.00 | 33 997.00 | 645.00 | 83 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 997.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 064.00 | 125 369.00 | 211 695.00 | 337 064.00 |
VI Groupe et associés | 176 266.00 | 176 266.00 | | 176 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 578.00 | | | 101 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 172.00 | 163 172.00 | | 163 172.00 |
VW T.V.A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 363.00 | 346 668.00 | 211 695.00 | 558 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
ST Autres comptes | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147.00 | | | 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | | | 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 983.00 | | | 149 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |