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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 2 833.00 | 5 667.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 340.00 | 20 048.00 | 38 291.00 | 58 340.00 |
040 Immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 333.00 | 22 881.00 | 77 451.00 | 100 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
072 Créances – Autres | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
084 Disponibilités | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 882.00 | | 96 882.00 | 96 882.00 |
110 Total général Actif | 197 215.00 | 22 881.00 | 174 333.00 | 197 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 999.00 | 246 310.00 | | 279 999.00 |
224 Production immobilisée | | 8 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1 745.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 003.00 | 256 554.00 | | 280 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 843.00 | 12 231.00 | | 16 843.00 |
242 Autres charges externes. | 92 550.00 | 76 974.00 | | 92 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 4 468.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 245.00 | 124 178.00 | | 109 245.00 |
252 Charges sociales | 37 556.00 | 26 909.00 | | 37 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 017.00 | 4 693.00 | | 14 017.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 27.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 798.00 | 249 480.00 | | 271 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 206.00 | 7 075.00 | | 8 206.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
294 Charges financières | 981.00 | 906.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 209.00 | 5 048.00 | | 6 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 016.00 | 1 120.00 | | 1 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |