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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 735.00 | 237 221.00 | 35 514.00 | 272 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 192.00 | 616 000.00 | 142 192.00 | 758 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 750.00 | 428 079.00 | 133 671.00 | 561 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 696.00 | 1 281 299.00 | 395 397.00 | 1 676 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 071.00 | | 287 071.00 | 287 071.00 |
BN En cours de production de biens | 187 569.00 | | 187 569.00 | 187 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 880.00 | 45 505.00 | 654 376.00 | 699 880.00 |
BZ Autres créances | 657 581.00 | | 657 581.00 | 657 581.00 |
CF Disponibilités | 1 024 030.00 | | 1 024 030.00 | 1 024 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 221.00 | 45 505.00 | 2 913 716.00 | 2 959 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 917.00 | 1 326 804.00 | 3 309 113.00 | 4 635 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 782 161.00 | 671 649.00 | | 782 161.00 |
DH Report à nouveau | 800 609.00 | 800 609.00 | | 800 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 706.00 | 110 512.00 | | 229 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 016.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 142 476.00 | 1 916 786.00 | | 2 142 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 602.00 | 316 027.00 | | 257 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 551.00 | 338 737.00 | | 373 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 013.00 | 543 606.00 | | 512 013.00 |
EA Autres dettes | 23 472.00 | 192 242.00 | | 23 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 638.00 | 1 390 613.00 | | 1 166 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 113.00 | 3 307 398.00 | | 3 309 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 329.00 | 1 170 613.00 | | 998 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | 1 527.00 | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 444 955.00 | | 4 444 955.00 | 4 444 955.00 |
FG Production vendue services | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 109.00 | | 4 457 109.00 | 4 457 109.00 |
FM Production stockée | | | -115 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016.00 | 15 960.00 | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | 21 781.00 | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 750.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 750.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 843.00 | 21 031.00 | | 3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 916.00 | 21 980.00 | | 86 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 830.00 | 4 467 473.00 | | 4 460 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 123.00 | 4 356 961.00 | | 4 231 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 706.00 | 110 512.00 | | 229 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 959.00 | | 141 350.00 | 1 537 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 970.00 | 100 329.00 | | 1 180 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 506.00 | 9 715.00 | | 227 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 464.00 | 90 614.00 | | 953 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
6T Sur comptes clients | 45 223.00 | 281.00 | | 45 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 953.00 | 281.00 | 13 730.00 | 58 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 953.00 | 281.00 | 13 730.00 | 58 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281.00 | 13 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 551.00 | 373 551.00 | | 373 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 168.00 | 218 168.00 | | 218 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 647 303.00 | 647 303.00 | | 647 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VB T. V. A. | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VC Groupe et associés | 621 106.00 | 621 106.00 | | 621 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 957.00 | 87 649.00 | 168 309.00 | 255 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
VP Divers | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 238.00 | 159 238.00 | | 159 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 181.00 | 1 458 181.00 | | 1 458 181.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 638.00 | 998 329.00 | 168 309.00 | 1 166 638.00 |