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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 227 210.00 | 3 516.00 | 223 694.00 | 227 210.00 |
AP Constructions | 1 202 784.00 | 762 529.00 | 440 254.00 | 1 202 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 438.00 | 1 395 232.00 | 689 207.00 | 2 084 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 435.00 | 831 534.00 | 415 901.00 | 1 247 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 607.00 | 2 992 811.00 | 1 834 796.00 | 4 827 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
BN En cours de production de biens | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 931.00 | | 1 011 931.00 | 1 011 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 746.00 | | 2 215 746.00 | 2 215 746.00 |
BZ Autres créances | 425 746.00 | | 425 746.00 | 425 746.00 |
CF Disponibilités | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 954 085.00 | | 3 954 085.00 | 3 954 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 692.00 | 2 992 811.00 | 5 788 881.00 | 8 781 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 156.00 | 1 016 156.00 | | 1 016 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | 266 340.00 | 319 461.00 | | 266 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 565.00 | -53 122.00 | | -753 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 535.00 | 227 062.00 | | 337 535.00 |
DK Provisions réglementées | 13 928.00 | 9 360.00 | | 13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 881 817.00 | 1 520 341.00 | | 881 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 176.00 | 1 323 053.00 | | 1 246 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 103.00 | 2 482 481.00 | | 2 460 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 145.00 | 387 491.00 | | 161 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 289.00 | 717 627.00 | | 447 289.00 |
EA Autres dettes | 592 351.00 | 1 497 527.00 | | 592 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 064.00 | 6 463 486.00 | | 4 907 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 881.00 | 7 983 827.00 | | 5 788 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 151.00 | 664 867.00 | | 696 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 257 468.00 | | 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 360.00 | 8 410.00 | 3 843.00 | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 360.00 | 8 410.00 | 3 843.00 | 9 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 410.00 | 3 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 289.00 | 447 289.00 | | 447 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049 537.00 | 3 049 537.00 | | 3 049 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 746.00 | 2 215 746.00 | | 2 215 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 248.00 | 549 097.00 | 444 826.00 | 1 245 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 023.00 | | | 339 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 746.00 | 425 746.00 | | 425 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 492.00 | 2 641 492.00 | 5 000.00 | 2 646 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 064.00 | 4 210 913.00 | 444 826.00 | 4 907 064.00 |