| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 498.00 | 8 796.00 | 26 702.00 | 35 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 178.00 | | 205 178.00 | 205 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 676.00 | 8 796.00 | 239 880.00 | 248 676.00 |
BN En cours de production de biens | 3 106 380.00 | | 3 106 380.00 | 3 106 380.00 |
BZ Autres créances | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 509.00 | | 3 268 509.00 | 3 268 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 186.00 | 8 796.00 | 3 508 389.00 | 3 517 186.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 21 516.00 | 160 301.00 | | 21 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 226.00 | -92 285.00 | | -168 226.00 |
DL TOTAL (I) | 843 291.00 | 1 058 016.00 | | 843 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | 1 950 000.00 | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 166.00 | 540 887.00 | | 335 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 4 030.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 837.00 | 16 598.00 | | 26 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 099.00 | 2 511 515.00 | | 2 665 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 389.00 | 3 569 531.00 | | 3 508 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 099.00 | | | 2 665 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 237.00 | | 214 258.00 | 35 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 248 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 35 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 737.00 | | 3 580.00 | 32 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 210 678.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 572.00 | 2 043.00 | 819.00 | 7 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 572.00 | 2 043.00 | 819.00 | 7 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 087.00 | 241 087.00 | | 241 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 178.00 | | 205 178.00 | 205 178.00 |
UX Autres créances clients | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 289.00 | 74 111.00 | 205 178.00 | 279 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 099.00 | 2 665 099.00 | | 2 665 099.00 |