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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 140.00 | 123 833.00 | 13 307.00 | 137 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 370.00 | 84 074.00 | 44 296.00 | 128 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 681.00 | 209 491.00 | 61 190.00 | 270 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
BN En cours de production de biens | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 590.00 | 7 065.00 | 405 524.00 | 412 590.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CF Disponibilités | 367 096.00 | | 367 096.00 | 367 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 305.00 | 7 065.00 | 870 239.00 | 877 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 985.00 | 216 556.00 | 931 429.00 | 1 147 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 610.00 | 204 377.00 | | 286 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 702.00 | 98 232.00 | | 45 702.00 |
DL TOTAL (I) | 442 312.00 | 412 610.00 | | 442 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 614.00 | 22 172.00 | | 14 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 408.00 | 137 338.00 | | 130 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 168.00 | 133 224.00 | | 191 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 738.00 | 177 968.00 | | 147 738.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 6 369.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 118.00 | 477 071.00 | | 489 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 429.00 | 889 681.00 | | 931 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 108.00 | 462 457.00 | | 482 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 545.00 | | 3 636.00 | 293 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 270 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 265 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 374.00 | | 3 636.00 | 288 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 239.00 | 30 759.00 | 20 508.00 | 199 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 370.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 026.00 | 30 389.00 | 20 508.00 | 198 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | 4 170.00 | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | 4 170.00 | | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | 4 170.00 | | 2 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 168.00 | 191 168.00 | | 191 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 404 694.00 | 404 694.00 | | 404 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 614.00 | 7 604.00 | 7 010.00 | 14 614.00 |
VI Groupe et associés | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 723.00 | 445 136.00 | 3 587.00 | 448 723.00 |
VW T.V.A. | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 118.00 | 482 108.00 | 7 010.00 | 489 118.00 |