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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 656.00 | 17 139.00 | 17 517.00 | 34 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 584.00 | 20 627.00 | 510 957.00 | 531 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
BZ Autres créances | 277 418.00 | | 277 418.00 | 277 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 072.00 | | 397 072.00 | 397 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 656.00 | 20 627.00 | 908 029.00 | 928 656.00 |
CU Autres participations | 493 200.00 | | 493 200.00 | 493 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 877.00 | 20 213.00 | | 20 877.00 |
DG Autres réserves | 116 095.00 | 103 466.00 | | 116 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 895.00 | 13 293.00 | | 22 895.00 |
DL TOTAL (I) | 609 867.00 | 586 972.00 | | 609 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 719.00 | 102 174.00 | | 108 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 984.00 | 107 476.00 | | 98 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 655.00 | 4 544.00 | | 18 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 581.00 | 24 082.00 | | 38 581.00 |
EA Autres dettes | 33 222.00 | 51 349.00 | | 33 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 162.00 | 289 626.00 | | 298 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 029.00 | 876 597.00 | | 908 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 305.00 | 289 626.00 | | 292 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 872.00 | 88 454.00 | | 98 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
FG Production vendue services | 301 614.00 | | 301 614.00 | 301 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 162.00 | | 308 162.00 | 308 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 8 913.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 12 253.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 2 305.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 669.00 | 656.00 | | 6 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 244.00 | 2 961.00 | | 7 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 256.00 | 9 292.00 | | 6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 488.00 | -953.00 | | -7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 693.00 | 331 702.00 | | 327 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 798.00 | 318 409.00 | | 304 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 895.00 | 13 293.00 | | 22 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 443.00 | | 12 234.00 | 765 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 830.00 | | 493 440.00 | 233 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 830.00 | 12 264.00 | 531 584.00 | 233 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 264.00 | 34 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 685.00 | | 12 234.00 | 34 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 270.00 | | | 727 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 138.00 | 5 083.00 | 5 595.00 | 21 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 800.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | 4 283.00 | 5 595.00 | 18 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VC Groupe et associés | 264 883.00 | 264 883.00 | | 264 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 847.00 | 3 989.00 | 5 857.00 | 9 847.00 |
VI Groupe et associés | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 013.00 | 395 773.00 | 240.00 | 396 013.00 |
VW T.V.A. | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 162.00 | 292 305.00 | 5 857.00 | 298 162.00 |