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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 512.00 | 11 557.00 | 4 955.00 | 16 512.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 947.00 | 159 770.00 | 64 177.00 | 223 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 808.00 | 1 315.00 | 2 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 206.00 | | 196 206.00 | 196 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 312.00 | 426 113.00 | 328 199.00 | 754 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 245.00 | 137.00 | 14 108.00 | 14 245.00 |
BT Marchandises | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BZ Autres créances | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
CF Disponibilités | 669 620.00 | | 669 620.00 | 669 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 384.00 | 137.00 | 873 247.00 | 873 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 696.00 | 426 250.00 | 1 201 446.00 | 1 627 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 977.00 | 253 977.00 | | 253 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 435 483.00 | 519 927.00 | | 435 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 091.00 | 115 555.00 | | 188 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 862 574.00 | 874 483.00 | | 862 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 500.00 | 281 500.00 | | 219 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 339.00 | 101 736.00 | | 96 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 033.00 | 26 711.00 | | 23 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 872.00 | 409 947.00 | | 338 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 446.00 | 1 284 429.00 | | 1 201 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
FD Production vendue biens | 446 225.00 | | 446 225.00 | 446 225.00 |
FG Production vendue services | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 177.00 | | 508 177.00 | 508 177.00 |
FM Production stockée | | | -6 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 594.00 | -18 550.00 | | -77 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 990.00 | 486 771.00 | | 516 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 899.00 | 371 216.00 | | 328 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 091.00 | 115 555.00 | | 188 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 267.00 | | 35 045.00 | 719 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 977.00 | | | 253 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 232.00 | | 35 045.00 | 387 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 454.00 | 36 659.00 | | 389 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 132.00 | 4 844.00 | | 249 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 1 262.00 | | 10 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 026.00 | 30 552.00 | | 130 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VB T. V. A. | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VC Groupe et associés | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 500.00 | 62 000.00 | 157 500.00 | 219 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 867.00 | 156 867.00 | | 156 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 872.00 | 181 372.00 | 157 500.00 | 338 872.00 |