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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 141.00 | 202 888.00 | 35 253.00 | 238 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 956.00 | 184 560.00 | 77 396.00 | 261 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 879.00 | 387 448.00 | 217 431.00 | 604 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CF Disponibilités | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 714.00 | | 131 714.00 | 131 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 593.00 | 387 448.00 | 349 146.00 | 736 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 409.00 | 117 189.00 | | 91 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 972.00 | 24 220.00 | | 33 972.00 |
DL TOTAL (I) | 147 381.00 | 163 409.00 | | 147 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 310.00 | 108 731.00 | | 76 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 192.00 | 78 077.00 | | 63 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 263.00 | 79 199.00 | | 62 263.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 765.00 | 286 007.00 | | 201 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 146.00 | 449 415.00 | | 349 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 834.00 | 29 422.00 | 12 809.00 | 370 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 834.00 | 29 422.00 | 12 808.00 | 370 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 311.00 | 29 685.00 | 46 625.00 | 76 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 022.00 | 54 240.00 | 16 782.00 | 71 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 765.00 | 155 139.00 | 46 625.00 | 201 765.00 |