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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 308.00 | 27 567.00 | 14 741.00 | 42 308.00 |
AH Fonds commercial | 224 898.00 | | 224 898.00 | 224 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 597.00 | 352 139.00 | 16 458.00 | 368 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 146.00 | 475 744.00 | 226 402.00 | 702 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 259.00 | | 88 259.00 | 88 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 269.00 | 855 450.00 | 637 819.00 | 1 493 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 577.00 | 20 825.00 | 289 752.00 | 310 577.00 |
BZ Autres créances | 779 656.00 | | 779 656.00 | 779 656.00 |
CF Disponibilités | 231 222.00 | | 231 222.00 | 231 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 646.00 | 20 825.00 | 1 311 821.00 | 1 332 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 915.00 | 876 275.00 | 1 949 639.00 | 2 825 915.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 896 844.00 | 519 789.00 | | 896 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 962.00 | 377 055.00 | | 303 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 906.00 | 897 944.00 | | 1 201 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 53 655.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 756.00 | 201 078.00 | | 282 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 920.00 | 744 981.00 | | 311 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 927.00 | 93 068.00 | | 117 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 326.00 | | |
EA Autres dettes | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 733.00 | 1 096 552.00 | | 747 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 639.00 | 1 994 496.00 | | 1 949 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
FG Production vendue services | 1 502 077.00 | | 1 502 077.00 | 1 502 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 105.00 | | 1 514 105.00 | 1 514 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 79 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 998.00 | 124 474.00 | | 87 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 252.00 | 1 563 802.00 | | 1 526 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 289.00 | 1 186 747.00 | | 1 222 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 962.00 | 377 055.00 | | 303 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 772.00 | | 41 496.00 | 1 454 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 493 269.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 159 002.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 206.00 | | | 267 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 505.00 | | 41 496.00 | 1 120 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 482.00 | 58 968.00 | | 796 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 611.00 | 7 957.00 | | 19 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 871.00 | 51 012.00 | | 776 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 130.00 | 4 695.00 | | 16 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 130.00 | 4 695.00 | | 16 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 130.00 | 4 695.00 | | 16 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 920.00 | 311 920.00 | | 311 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
UX Autres créances clients | 287 670.00 | 287 670.00 | | 287 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VB T. V. A. | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VC Groupe et associés | 649 975.00 | 649 975.00 | | 649 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 282 756.00 | 282 756.00 | | 282 756.00 |
VP Divers | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 746.00 | 1 095 695.00 | 67 051.00 | 1 162 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 733.00 | 747 733.00 | | 747 733.00 |