| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 587.00 | 30 820.00 | 2 768.00 | 33 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 837.00 | 32 070.00 | 2 768.00 | 34 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 755.00 | 32 070.00 | 39 686.00 | 71 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
DH Report à nouveau | -3 207.00 | -3 423.00 | | -3 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 186.00 | 216.00 | | -4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 13 525.00 | 17 711.00 | | 13 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064.00 | 7 102.00 | | 3 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | 4 437.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 14 719.00 | | 16 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | 953.00 | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 161.00 | 27 212.00 | | 26 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 686.00 | 44 923.00 | | 39 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 161.00 | 24 148.00 | | 26 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 428.00 | 6 642.00 | | 25 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 428.00 | 6 642.00 | | 25 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |