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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 677.00 | 21 238.00 | 16 439.00 | 37 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 593.00 | 21 238.00 | 386 354.00 | 407 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BZ Autres créances | 111 045.00 | | 111 045.00 | 111 045.00 |
CF Disponibilités | 283 280.00 | | 283 280.00 | 283 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 965.00 | | 410 965.00 | 410 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 199.00 | 21 238.00 | 800 960.00 | 822 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
CU Autres participations | 369 915.00 | | 369 915.00 | 369 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 181.00 | 6 121.00 | | 6 181.00 |
DG Autres réserves | 189 282.00 | 188 143.00 | | 189 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 394.00 | 1 200.00 | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 408 857.00 | 403 463.00 | | 408 857.00 |
DP Provisions pour risques | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 347.00 | 427 528.00 | | 376 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 4 097.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 666.00 | 6 601.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 462.00 | 438 271.00 | | 388 462.00 |
ED (V) | | 9 292.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 960.00 | 851 026.00 | | 800 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 115.00 | 10 743.00 | | 12 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 977.00 | 43 087.00 | | 54 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 583.00 | 41 887.00 | | 49 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 394.00 | 1 200.00 | | 5 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 593.00 | | | 407 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 915.00 | | | 369 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 618.00 | 6 619.00 | | 14 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 618.00 | 6 619.00 | | 14 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
VI Groupe et associés | 376 347.00 | | 376 347.00 | 376 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 685.00 | 17 503.00 | 110 181.00 | 127 685.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 462.00 | 12 115.00 | 376 347.00 | 388 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ST Autres comptes | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |