| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 812.00 | 1 279.00 | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 4 003.00 | 1 504.00 | 5 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 708.00 | 4 815.00 | 644 893.00 | 649 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 213 708.00 | | 213 708.00 | 213 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 300.00 | | 457 300.00 | 457 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 008.00 | 4 815.00 | 1 102 193.00 | 1 107 008.00 |
CU Autres participations | 509 592.00 | | 509 592.00 | 509 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
DH Report à nouveau | 110 297.00 | 41 903.00 | | 110 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 502.00 | 68 393.00 | | 85 502.00 |
DL TOTAL (I) | 406 395.00 | 320 893.00 | | 406 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 096.00 | 554 772.00 | | 482 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 387.00 | 16 507.00 | | 26 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 090.00 | 192 783.00 | | 169 090.00 |
EA Autres dettes | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 798.00 | 764 936.00 | | 695 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 193.00 | 1 085 829.00 | | 1 102 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 849.00 | | | 303 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 571.00 | 15 000.00 | 635 571.00 | 620 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 571.00 | 15 000.00 | 635 571.00 | 620 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 88.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -88.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 468.00 | 10 858.00 | | 26 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 687.00 | 778 154.00 | | 658 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 184.00 | 709 761.00 | | 573 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 502.00 | 68 393.00 | | 85 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 453.00 | | 775.00 | 695 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 520 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 521.00 | 649 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 100.00 | 5 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 263.00 | | | 123 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 879.00 | | 727.00 | 50 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 306.00 | | 48.00 | 521 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 427.00 | 3 487.00 | 46 100.00 | 47 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 523.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 138.00 | 2 965.00 | 46 100.00 | 47 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
UX Autres créances clients | 226 310.00 | 226 310.00 | | 226 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 895.00 | 89 946.00 | 360 449.00 | 481 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 932.00 | 243 591.00 | 11 341.00 | 254 932.00 |
VW T.V.A. | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 798.00 | 303 849.00 | 360 449.00 | 695 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
ST Autres comptes | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 069.00 | | | 181 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |