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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 759.00 | 15 186.00 | 5 574.00 | 20 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034.00 | 16 436.00 | 598.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 035.00 | 28 755.00 | 37 280.00 | 66 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 073.00 | 60 377.00 | 142 695.00 | 203 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BT Marchandises | 593 376.00 | | 593 376.00 | 593 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 359.00 | 6 524.00 | 533 836.00 | 540 359.00 |
BZ Autres créances | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CF Disponibilités | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 842.00 | 6 524.00 | 1 217 319.00 | 1 223 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 915.00 | 66 901.00 | 1 360 014.00 | 1 426 915.00 |
CU Autres participations | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 253.00 | 418 131.00 | | 451 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 351.00 | 63 182.00 | | 92 351.00 |
DL TOTAL (I) | 609 604.00 | 547 313.00 | | 609 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 011.00 | 215 531.00 | | 200 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 897.00 | 33 897.00 | | 18 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | 3 208.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 867.00 | 345 369.00 | | 432 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 470.00 | 72 743.00 | | 90 470.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 4 133.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 410.00 | 674 882.00 | | 750 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 014.00 | 1 222 195.00 | | 1 360 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 450.00 | 671 673.00 | | 582 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 591.00 | | 38 616.00 | 178 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 134.00 | 203 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 30 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 984.00 | 91 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 266.00 | | 944.00 | 31 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 689.00 | | 37 672.00 | 65 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 584.00 | 16 927.00 | 14 134.00 | 57 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 072.00 | 5 263.00 | 2 150.00 | 12 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 512.00 | 11 664.00 | 11 984.00 | 45 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 867.00 | 432 867.00 | | 432 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 533 836.00 | 533 836.00 | | 533 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 011.00 | 33 023.00 | 166 988.00 | 200 011.00 |
VI Groupe et associés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 197.00 | 566 168.00 | 16 029.00 | 582 197.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 438.00 | 582 450.00 | 166 988.00 | 749 438.00 |