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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 266.00 | 940.00 | 6 326.00 | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 586.00 | 555.00 | 6 031.00 | 6 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 792.00 | 1 495.00 | 62 297.00 | 63 792.00 |
BT Marchandises | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 765.00 | 1 495.00 | 183 270.00 | 184 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 470.00 | 70 488.00 | | 71 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 957.00 | 982.00 | | -14 957.00 |
DL TOTAL (I) | 62 013.00 | 76 970.00 | | 62 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 355.00 | 1 823.00 | | 28 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 795.00 | 71 773.00 | | 68 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 2 961.00 | | 22 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022.00 | 7 801.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 257.00 | 84 357.00 | | 121 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 270.00 | 161 327.00 | | 183 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 986.00 | | 112 986.00 | 112 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 986.00 | | 112 986.00 | 112 986.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 34.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 547.00 | | | 118 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 609.00 | 34.00 | | 118 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 391.00 | -34.00 | | 21 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 486.00 | 147 494.00 | | 253 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 443.00 | 146 512.00 | | 268 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 957.00 | 982.00 | | -14 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 884.00 | | 63 792.00 | 159 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 884.00 | 63 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 500.00 | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 324.00 | 6 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | 49 000.00 | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 324.00 | | 6 586.00 | 47 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 940.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 857.00 | 2 975.00 | 41 337.00 | 39 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 857.00 | 2 035.00 | 41 337.00 | 39 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 319.00 | 4 086.00 | 17 109.00 | 28 319.00 |
VI Groupe et associés | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 257.00 | 97 024.00 | 17 109.00 | 121 257.00 |