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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 2 965 651.00 | 1 725 609.00 | 1 240 042.00 | 2 965 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 15 916.00 | 3 416.00 | 19 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 984.00 | 1 741 526.00 | 1 553 458.00 | 3 294 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 949.00 | 14 924.00 | 119 025.00 | 133 949.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 073.00 | | 600 073.00 | 600 073.00 |
CF Disponibilités | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 968.00 | 14 924.00 | 774 044.00 | 788 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 953.00 | 1 756 450.00 | 2 327 503.00 | 4 083 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DH Report à nouveau | 425 286.00 | | | 425 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 922.00 | | | 1 320 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 528.00 | | | 684 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 454.00 | | | 174 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 030.00 | | | 86 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 580.00 | | | 1 006 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 503.00 | | | 2 327 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 624.00 | | | 466 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
FG Production vendue services | 290 345.00 | | 290 345.00 | 290 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 696.00 | | 330 696.00 | 330 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 659.00 | | | 338 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 723.00 | | | 258 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 984.00 | | | 3 294 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 294 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 984.00 | | | 3 294 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 307.00 | 124 218.00 | | 1 617 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 307.00 | 124 218.00 | | 1 617 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 590.00 | | 6 666.00 | 21 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 590.00 | | 6 666.00 | 21 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 590.00 | | 6 666.00 | 21 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
UX Autres créances clients | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 528.00 | 144 571.00 | 539 956.00 | 684 528.00 |
VI Groupe et associés | 139 888.00 | 139 888.00 | | 139 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
VW T.V.A. | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 580.00 | 466 624.00 | 539 956.00 | 1 006 580.00 |