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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 804.00 | 60 207.00 | 11 597.00 | 71 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 533.00 | 221 933.00 | 51 600.00 | 273 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 341.00 | 149 803.00 | 102 538.00 | 252 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 428.00 | 431 943.00 | 229 484.00 | 661 428.00 |
BT Marchandises | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 161 477.00 | 10 484.00 | 6 150 992.00 | 6 161 477.00 |
BZ Autres créances | 882 344.00 | | 882 344.00 | 882 344.00 |
CF Disponibilités | 3 410 662.00 | | 3 410 662.00 | 3 410 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 620 677.00 | 10 484.00 | 10 610 193.00 | 10 620 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 282 105.00 | 442 428.00 | 10 839 677.00 | 11 282 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 141 519.00 | 107 227.00 | | 141 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 379.00 | 34 292.00 | | -3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 288 840.00 | 292 219.00 | | 288 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605 725.00 | 7 531 678.00 | | 9 605 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 900.00 | 500 589.00 | | 747 900.00 |
EA Autres dettes | 197 210.00 | 19 576.00 | | 197 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 550 837.00 | 8 051 843.00 | | 10 550 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 839 677.00 | 8 344 062.00 | | 10 839 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 372 414.00 | 1 042 627.00 | 28 415 042.00 | 27 372 414.00 |
FG Production vendue services | 8 869 416.00 | | 8 869 416.00 | 8 869 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 241 830.00 | 1 042 627.00 | 37 284 458.00 | 36 241 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 317 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 520 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 285 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 025.00 | 10 491.00 | | 11 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 025.00 | 28 601.00 | | 11 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 756.00 | 6 300.00 | | 45 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 616.00 | 6 300.00 | | 46 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 591.00 | 22 302.00 | | -35 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 328 668.00 | 30 641 299.00 | | 37 328 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 332 048.00 | 30 607 007.00 | | 37 332 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 379.00 | 34 292.00 | | -3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 772.00 | | 33 450.00 | 630 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 661 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 525 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 218.00 | | 33 450.00 | 495 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 137.00 | 58 600.00 | 2 794.00 | 376 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 104.00 | 6 104.00 | | 54 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 034.00 | 52 497.00 | 2 794.00 | 322 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 008.00 | | 1 524.00 | 12 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 008.00 | | 1 524.00 | 12 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 008.00 | | 1 524.00 | 12 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605 725.00 | 9 605 725.00 | | 9 605 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 210.00 | 197 210.00 | | 197 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 148 895.00 | 6 148 895.00 | | 6 148 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 494 456.00 | 494 456.00 | | 494 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 888.00 | 387 888.00 | | 387 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 240 706.00 | 7 176 956.00 | 63 750.00 | 7 240 706.00 |
VW T.V.A. | 629 558.00 | 629 558.00 | | 629 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 550 837.00 | 10 550 837.00 | | 10 550 837.00 |