| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 920.00 | 68 838.00 | 9 081.00 | 77 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 046.00 | 121 933.00 | 26 113.00 | 148 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 562.00 | 199 306.00 | 183 256.00 | 382 562.00 |
BT Marchandises | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 650.00 | | 165 650.00 | 165 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 213.00 | 199 306.00 | 348 907.00 | 548 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
CU Autres participations | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 18 209.00 | | |
DG Autres réserves | 223 053.00 | 203 108.00 | | 223 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 861.00 | 1 736.00 | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 235 714.00 | 231 853.00 | | 235 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 524.00 | 94 796.00 | | 92 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 581.00 | 21 309.00 | | 19 581.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 192.00 | 116 707.00 | | 113 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 907.00 | 348 560.00 | | 348 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 707.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 908.00 | | 1 109 908.00 | 1 109 908.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 708.00 | | 1 114 708.00 | 1 114 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 128.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | 4 244.00 | | -3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 306.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 487.00 | 1 171 341.00 | | 1 119 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 626.00 | 1 169 605.00 | | 1 115 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 861.00 | 1 736.00 | | 3 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 938.00 | | 109 953.00 | 364 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 556.00 | | 98 061.00 | 77 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 550.00 | 11 778.00 | 382 562.00 | 80 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | 11 778.00 | 225 966.00 | 2 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 995.00 | | 8 744.00 | 231 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 408.00 | | 101 209.00 | 74 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 906.00 | 11 128.00 | 9 728.00 | 197 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 371.00 | 11 128.00 | 9 728.00 | 189 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |