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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177.00 | 5 105.00 | 1 072.00 | 6 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 405.00 | 3 417.00 | 6 988.00 | 10 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 491.00 | 8 812.00 | 32 678.00 | 41 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 107.00 | 13 962.00 | 23 145.00 | 37 107.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 072.00 | 13 962.00 | 47 109.00 | 61 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 563.00 | 22 775.00 | 79 788.00 | 102 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -6 818.00 | | | -6 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 663.00 | | 210 663.00 | 210 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 663.00 | | 210 663.00 | 210 663.00 |
FM Production stockée | | | -8 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 551.00 | | | 223 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 819.00 | | | 218 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 234.00 | | 3 298.00 | 39 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 41 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 16 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 326.00 | | 3 298.00 | 14 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670.00 | 2 250.00 | 108.00 | 6 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 380.00 | 2 250.00 | 108.00 | 6 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464.00 | 1 137.00 | 3 326.00 | 4 464.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 861.00 | 39 161.00 | 700.00 | 39 861.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 384.00 | 29 058.00 | 3 326.00 | 32 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 279.00 | | | 39 279.00 |