| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 092.00 | 932.00 | 160.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BZ Autres créances | 553 485.00 | | 553 485.00 | 553 485.00 |
CF Disponibilités | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 846.00 | | 589 846.00 | 589 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 938.00 | 932.00 | 590 006.00 | 590 938.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 140.00 | 659 469.00 | | 423 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 472.00 | -136 330.00 | | 39 472.00 |
DL TOTAL (I) | 484 612.00 | 545 140.00 | | 484 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 113.00 | 88 798.00 | | 65 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 089.00 | | 34 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 932.00 | 2 706.00 | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 394.00 | 125 593.00 | | 105 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 006.00 | 670 732.00 | | 590 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 476.00 | 60 678.00 | | 64 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 18 715.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 938.00 | 122 719.00 | | 88 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 466.00 | 259 048.00 | | 49 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 472.00 | -136 330.00 | | 39 472.00 |