| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 716.00 | 273 366.00 | 52 350.00 | 325 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 404.00 | 1 687.00 | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 403.00 | 159 442.00 | 318 961.00 | 478 403.00 |
BF Prêts | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 386.00 | 433 213.00 | 454 173.00 | 887 386.00 |
BT Marchandises | 5 011 695.00 | | 5 011 695.00 | 5 011 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 240.00 | 317 503.00 | 3 556 737.00 | 3 874 240.00 |
BZ Autres créances | 7 875 320.00 | | 7 875 320.00 | 7 875 320.00 |
CF Disponibilités | 1 476 690.00 | | 1 476 690.00 | 1 476 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 238 194.00 | 317 503.00 | 17 820 691.00 | 18 238 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 129 579.00 | 150 716.00 | 18 374 864.00 | 19 129 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 964.00 | | | 255 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 285 087.00 | 285 087.00 | | 285 087.00 |
DH Report à nouveau | -142 522.00 | -644 418.00 | | -142 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 607.00 | 501 896.00 | | 685 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 171.00 | 2 667 564.00 | | 3 353 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 850.00 | 419 854.00 | | 151 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 170.00 | | | 2 267 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396 839.00 | 2 194 015.00 | | 1 396 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 439 491.00 | 9 862 856.00 | | 10 439 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 508.00 | 659 234.00 | | 762 508.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 35 915.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 021 692.00 | 13 171 874.00 | | 15 021 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 374 864.00 | 15 839 439.00 | | 18 374 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 591 835.00 | | | 13 591 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 100 915.00 | | 39 100 915.00 | 39 100 915.00 |
FG Production vendue services | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 122 861.00 | | 39 122 861.00 | 39 122 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 241 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 278 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 396 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 696.00 | |
GE Autres charges | | | 18 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 275 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 977.00 | | | 113 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | 4 374.00 | | 2 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 415.00 | 97 733.00 | | 69 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 751.00 | 102 107.00 | | 71 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 660.00 | 85 113.00 | | 77 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 660.00 | 178 546.00 | | 77 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 909.00 | -76 439.00 | | -5 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 983.00 | 194 025.00 | | 248 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 323 354.00 | 36 565 638.00 | | 39 323 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 637 747.00 | 36 063 742.00 | | 38 637 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 607.00 | 501 896.00 | | 685 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 935.00 | | 158 785.00 | 810 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 999.00 | | 31 176.00 | 49 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 385.00 | 82 335.00 | 50 000.00 | 837 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 335.00 | 480 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 899.00 | | 18 817.00 | 306 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 711.00 | | 133 118.00 | 429 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 325.00 | | 6 850.00 | 74 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 117.00 | 171 271.00 | 12 176.00 | 274 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 046.00 | 62 321.00 | | 211 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 072.00 | 108 950.00 | 12 176.00 | 63 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 807.00 | 121 696.00 | | 195 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 807.00 | 121 696.00 | | 195 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 807.00 | 121 696.00 | | 195 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 439 491.00 | 10 439 491.00 | | 10 439 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 710.00 | 137 710.00 | | 137 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 508.00 | 255 508.00 | | 255 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 963.00 | 248 983.00 | | 248 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 3 634.00 | | 834.00 |
UP Prêts | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 618 275.00 | 3 618 275.00 | | 3 618 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 11 154.00 | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 964.00 | | 255 964.00 | 255 964.00 |
VB T. V. A. | 467 536.00 | 467 536.00 | | 467 536.00 |
VC Groupe et associés | 6 377 439.00 | 6 377 439.00 | | 6 377 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 189.00 | 4 159.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 661.00 | 114 643.00 | 33 016.00 | 14 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 170.00 | 2 267 170.00 | | 2 267 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 326.00 | | | 113 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 590.00 | 1 018 590.00 | | 1 018 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 830 735.00 | 11 493 595.00 | 911 140.00 | 11 830 735.00 |
VW T.V.A. | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 624 654.00 | 13 591 839.00 | 33 018.00 | 13 624 654.00 |