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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 2 987.00 | 129.00 | 3 116.00 |
AN Terrains | 27 869.00 | 25 307.00 | 2 562.00 | 27 869.00 |
AP Constructions | 42 550.00 | 28 888.00 | 13 663.00 | 42 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 358.00 | 185 602.00 | 40 757.00 | 226 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 742.00 | 133 574.00 | 34 168.00 | 167 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 833.00 | 376 357.00 | 103 476.00 | 479 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 915.00 | 26 614.00 | 152 302.00 | 178 915.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CF Disponibilités | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 224.00 | 26 614.00 | 337 610.00 | 364 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 057.00 | 402 970.00 | 441 086.00 | 844 057.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -35 402.00 | -17 461.00 | | -35 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | -17 941.00 | | 1 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 240.00 | 13 442.00 | | 10 240.00 |
DL TOTAL (I) | 41 582.00 | 43 600.00 | | 41 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 064.00 | 267 377.00 | | 225 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 3 057.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 400.00 | 37 895.00 | | 67 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 002.00 | 117 969.00 | | 97 002.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 504.00 | 426 298.00 | | 399 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 086.00 | 469 898.00 | | 441 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 324.00 | | 14 309.00 | 501 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 800.00 | 479 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 800.00 | 464 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 011.00 | | 14 309.00 | 486 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 758.00 | 28 399.00 | 35 800.00 | 383 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 275.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 046.00 | 28 124.00 | 35 800.00 | 381 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 206.00 | 12 408.00 | | 14 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 206.00 | 12 408.00 | | 14 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 206.00 | 12 408.00 | | 14 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
UX Autres créances clients | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 634.00 | 62 850.00 | 161 784.00 | 224 634.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 290.00 | 190 420.00 | 11 869.00 | 202 290.00 |
VW T.V.A. | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 504.00 | 237 720.00 | 161 784.00 | 399 504.00 |