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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236.00 | 1 734.00 | 502.00 | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 784.00 | 34 149.00 | 18 635.00 | 52 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 040.00 | 35 883.00 | 19 157.00 | 55 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 368.00 | | 93 368.00 | 93 368.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CF Disponibilités | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 907.00 | | 162 907.00 | 162 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 947.00 | 35 883.00 | 182 064.00 | 217 947.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 380.00 | 28 574.00 | | 31 380.00 |
DH Report à nouveau | | -7 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994.00 | 10 372.00 | | -4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 35 186.00 | 40 180.00 | | 35 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 364.00 | 58 018.00 | | 56 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 9 490.00 | | 1 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 349.00 | 31 590.00 | | 21 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 047.00 | 17 117.00 | | 18 047.00 |
EA Autres dettes | 50 018.00 | 10 784.00 | | 50 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 878.00 | 162 225.00 | | 146 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 064.00 | 202 405.00 | | 182 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 339.00 | 157 999.00 | | 107 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 398.00 | 1 091.00 | | 4 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 167.00 | | 297 167.00 | 297 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 167.00 | | 297 167.00 | 297 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 488.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 84.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 628.00 | 268 690.00 | | 298 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 622.00 | 258 318.00 | | 303 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 994.00 | 10 372.00 | | -4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 286.00 | | 9 300.00 | 46 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 55 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 55 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 266.00 | | 9 300.00 | 46 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 632.00 | 4 797.00 | 546.00 | 31 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632.00 | 4 797.00 | 546.00 | 31 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
UX Autres créances clients | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
VB T. V. A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 967.00 | 12 428.00 | 39 538.00 | 51 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 725.00 | 118 725.00 | | 118 725.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 878.00 | 107 339.00 | 39 538.00 | 146 878.00 |